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Un calcul précis du besoin en fonds de roulement s'avère nécessaire pour maintenir une trésorerie saine. Par exemple, sur un chiffre d'affaires prévisionnel d'un million d'euros, les créances clients peuvent atteindre 138 082 euros. La
méthodes d'archivage des rapprochements antérieursL'archivage des rapprochements bancaires suit une logique chronologique et structurée. La création de dossiers mensuels permet une organisation claire des états de rapprochement. Les fichiers Excel sont sauvegardés avec une nomenclature spécifique incluant la date et les références des comptes concernés.